V A R L I K L A R |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR |
657.219.606,00 |
755.756.206,00 |
533.294.467,00 |
488.372.161,00 |
461.282.621,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri |
22.138.902,00 |
82.289.850,00 |
6.208.320,00 |
1.671.311,00 |
1.457.506,00 |
Finansal Yatırımlar |
18.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar |
18.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar |
18.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ticari Alacaklar |
330.268.773,00 |
369.435.028,00 |
231.861.195,00 |
224.312.940,00 |
246.186.547,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar |
174.605.136,00 |
143.048.168,00 |
122.517.533,00 |
115.616.986,00 |
128.269.531,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
155.663.637,00 |
226.386.860,00 |
109.343.662,00 |
108.695.954,00 |
117.917.016,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Diğer Alacaklar |
64.052.052,00 |
75.663.217,00 |
59.360.800,00 |
51.385.927,00 |
16.201.752,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar |
18.547,00 |
8.140.964,00 |
9.842.729,00 |
10.255.585,00 |
1.010.551,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
64.033.505,00 |
67.522.253,00 |
49.518.071,00 |
41.130.342,00 |
15.191.201,00 |
Türev Araçlar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Stoklar |
191.012.942,00 |
199.547.526,00 |
201.988.087,00 |
185.655.024,00 |
164.423.219,00 |
Canlı Varlıklar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler |
31.463.532,00 |
28.448.547,00 |
31.013.325,00 |
21.991.054,00 |
31.219.467,00 |
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler |
3.173.487,00 |
559.553,00 |
119.683,00 |
726.938,00 |
158.178,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Diğer Dönen Varlıklar |
283.405,00 |
372.038,00 |
2.862.740,00 |
3.355.905,00 |
1.794.130,00 |
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar |
64.039,00 |
0,00 |
102.222,00 |
0,00 |
0,00 |
ARA TOPLAM |
657.219.606,00 |
755.756.206,00 |
533.294.467,00 |
488.372.161,00 |
461.282.621,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DURAN VARLIKLAR |
287.638.695,00 |
288.532.150,00 |
291.336.513,00 |
301.106.861,00 |
287.074.348,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller |
4.220.000,00 |
4.120.000,00 |
4.120.000,00 |
4.120.000,00 |
4.120.000,00 |
Maddi Duran Varlıklar |
282.569.084,00 |
283.739.173,00 |
287.155.314,00 |
290.958.207,00 |
281.602.222,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- Şerefiye |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Diğer Duran Varlıklar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOPLAM VARLIKLAR |
944.858.301,00 |
1.044.288.356,00 |
824.630.980,00 |
789.479.022,00 |
748.356.969,00 |
K A Y N A K L A R |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
425.040.109,00 |
514.826.721,00 |
437.064.409,00 |
401.434.834,00 |
443.720.702,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar |
91.918.443,00 |
85.511.164,00 |
92.636.284,00 |
89.232.555,00 |
118.787.021,00 |
- Banka Kredileri |
91.687.317,00 |
85.320.631,00 |
90.206.712,00 |
86.006.235,00 |
115.049.273,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları |
72.119.243,00 |
65.268.364,00 |
56.014.943,00 |
40.019.824,00 |
28.130.451,00 |
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
1.794.705,00 |
1.846.872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ticari Borçlar |
158.038.419,00 |
232.159.052,00 |
158.697.483,00 |
141.396.647,00 |
131.852.609,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar |
105.714,00 |
720.863,00 |
15.062.443,00 |
20.380.623,00 |
16.713.348,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar |
157.932.705,00 |
231.438.189,00 |
143.635.040,00 |
121.016.024,00 |
115.139.261,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar |
2.508.469,00 |
2.459.311,00 |
3.244.145,00 |
2.111.027,00 |
3.458.666,00 |
Diğer Borçlar |
2.476.852,00 |
3.077.177,00 |
6.460.888,00 |
6.005.845,00 |
7.176.796,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar |
2.476.852,00 |
3.077.177,00 |
6.460.888,00 |
6.005.845,00 |
7.176.796,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ertelenmiş Gelirler |
61.360.319,00 |
69.435.910,00 |
54.646.206,00 |
47.928.818,00 |
49.567.903,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar |
1.001.650,00 |
634.241,00 |
1.198.476,00 |
1.126.061,00 |
1.222.934,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar |
1.001.650,00 |
634.241,00 |
1.198.476,00 |
1.126.061,00 |
1.222.934,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler |
2.241.374,00 |
2.277.783,00 |
2.867.852,00 |
3.047.520,00 |
3.413.460,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
122.810.634,00 |
139.141.942,00 |
141.919.048,00 |
144.481.672,00 |
64.252.203,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar |
109.255.172,00 |
120.439.232,00 |
124.005.373,00 |
120.615.363,00 |
35.718.099,00 |
Banka Kredileri |
75.413.953,00 |
86.192.493,00 |
89.275.034,00 |
85.422.294,00 |
30.082.175,00 |
İhraç Edilen Tahviller |
30.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
3.841.219,00 |
4.246.739,00 |
4.730.339,00 |
5.193.069,00 |
5.635.924,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar |
8.557.303,00 |
8.159.857,00 |
8.702.484,00 |
8.656.522,00 |
8.289.534,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar |
8.557.303,00 |
8.159.857,00 |
8.702.484,00 |
8.656.522,00 |
8.289.534,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü |
4.209.747,00 |
9.931.075,00 |
9.211.191,00 |
9.242.332,00 |
15.671.954,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER |
547.850.743,00 |
653.968.663,00 |
578.983.457,00 |
545.916.506,00 |
507.972.905,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R |
397.007.558,00 |
390.319.693,00 |
245.647.523,00 |
243.562.516,00 |
240.384.064,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR |
397.007.558,00 |
390.319.693,00 |
245.647.523,00 |
243.562.516,00 |
240.384.064,00 |
Ödenmiş Sermaye |
245.000.000,00 |
243.938.676,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları |
8.044.069,00 |
8.044.069,00 |
8.044.069,00 |
8.044.069,00 |
8.044.069,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar |
954.755,00 |
360.334,00 |
360.334,00 |
360.334,00 |
360.334,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
102.298.540,00 |
102.435.764,00 |
101.980.253,00 |
101.937.490,00 |
102.287.050,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları |
102.298.540,00 |
102.435.764,00 |
101.980.253,00 |
101.937.490,00 |
102.287.050,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) |
-5.783.519,00 |
-5.646.295,00 |
-6.101.806,00 |
-6.144.569,00 |
-5.795.009,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler |
206.959,00 |
206.959,00 |
206.959,00 |
206.959,00 |
206.959,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları |
33.013.664,00 |
33.013.664,00 |
33.013.664,00 |
22.358.948,00 |
22.358.948,00 |
Net Dönem Karı/Zararı |
7.489.571,00 |
2.320.227,00 |
2.042.244,00 |
10.654.716,00 |
7.126.704,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR |
944.858.301,00 |
1.044.288.356,00 |
824.630.980,00 |
789.479.022,00 |
748.356.969,00 |