Yatırım ve Foreks Haberleri

BIST yeni haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı ancak gün içi gelen kâr satışlarıyla ana endeks günü yatay seviyelerde tamamladı. Dünkü işlemlerde havacılık, demir/çelik ve perakende ticaret hisselerinde belirgin olumlu ayrışmalar vardı. Havacılık tarafında petrol fiyatındaki düşüşün yanı sıra bugün ve yarın Ankara’da gerçekleşecek NATO Zirvesi bağlamında beklentilerin de rol oynadığını düşünüyoruz. Perakende ticaret hisselerinde de özellikle gıda enflasyonunun dirençli kalabileceği beklentileri yatırımcı ilgisini artırabilir. Piyasayı yakından ilgilendirebilecek bir diğer gelişme de TEFAS düzenlemeleri konusunda oldu: Geçtiğimiz ay ortasında MSCI’ın BIST’de fiyat oluşumu ve şeffaflık eleştirileri sonrası SPK’nın dolaşımdaki pay senedi düzenlemesi sonrası dün de Takasbank yatırım fonlarının likidite koşulları ve risklerin kontrolü konularında güncellemeler yaptı. Finansal piyasalarda ayrıca fon sisteminin daha etkin çalışmasına dönük ek kararlar alınabileceği yorumları yapılıyor. BIST açılışı öncesi çip ve teknoloji hisselerinde değerleme kaynaklı endişeler Asya piyasalarında ABD endeks vadelilerinde satışlara yol açtı. BIST’in de güne temkinli ve yatay eğilimle başlamasını bekleriz.​

Piyasaların bu haftaki odağında yarın ve Çarşamba günleri gerçekleşecek NATO zirvesi olacak. Zirve kapsamında üye ülkelerle ticari anlaşmaların yapılması gündeme gelebilir. Bunun yakın dönemde bir süredir olumlu ayrışan  savunma sanayi şirketlerine olumlu yansımaları olabilir. Diğer taraftan Cuma günü açıklanan ve beklentiye yakın gelen TÜFE verisi sonrası piyasada enflasyonun ana eğiliminin direnç gösterdiği yönündeki piyasa değerlendirmeleri yatırımcı risk iştahının güçlenmesini sınırlıyor. Veri sonrası özellikle banka hisselerine gelen sert satış endeksin de günü ekside kapatmasına neden oldu. Yeni haftaya başlarken ABD endeks vadelileri genelde yatay ve hafif artıda görünüyor. BIST’in hafta başlangıcında yatay eğilim göstermesini bekliyoruz. ​

Bugün piyasaların odağı saat 10’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi üzerinde olacak. Bugün ayrıca yurt dışında hizmet PMI verileri takip edilecek. BIST tarafında dün alıcılı bir seyir görüldü: Ana endeks günlük %0,7 artarken endeksi taşıyan hisseler Aselsan, Astor ve Katılım Evim oldu. Buna karşılık dün gıda perakende hisselerinde belirgin olumsuz ayrışma görüldü. Piyasanın gelecek haftaki gündemi 7-8 Temmuz’daki NATO zirvesi olacak. 17 Temmuz’da ise Fitch Türkiye not değerlendirmesi gelecek. BIST’in yeni günde küresel eğilimle de uyumlu olarak yukarı yönlü hareket etmesini bekleriz. Seans açılışında gelecek enflasyon verisi iyimserliğin boyutu hakkında belirleyici olacaktır. ​

 Endeks dün sınırlı da olsa tepki alımlarını ikinci güne taşıyarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Gün içinde 14379 – 14487 bandında hareket eden endeks, günü 14455 seviyesinde %+0,73 yükselişle tamamladı. Açılışın önceki kapanışa göre hafif yukarıda (%+0,22) gerçekleşmesinin ardından gün boyunca pozitif görünüm korunurken, kapanışın gün içi işlem aralığının %70'inde oluşması alıcıların günün genelinde etkin olduğunu gösteriyor. İşlem hacminin 20 günlük ortalamanın %79'u seviyesinde kalması ise yükselişin henüz güçlü bir hacim desteğiyle teyit edilmediğine işaret ediyor. Teknik görünümde endeks 20 günlük (14287), 50 günlük (14126) ve 200 günlük (12873) hareketli ortalamalarının tamamı üzerinde kalmayı sürdürerek kısa ve orta vadeli olumlu görünümünü koruyor. Özellikle son iki işlem gününde 20 günlük ortalamanın yeniden destek haline gelmesi, önceki hafta yaşanan geri çekilmenin şimdilik düzeltme niteliğinde kaldığını gösteriyor. Piyasa geneline bakıldığında XU030 tarafında 14 hissenin yükselmesi, 16 hissenin düşmesi (%47 yükselen) piyasa içi görünümün dengeli bir yapıya döndüğünü gösteriyor. ASELS (%+3,64), ASTOR (%+8,94) ve GUBRF (%+3,36) pozitif ayrışan hisseler olurken; MGROS (%-4,48), BIMAS (%-1,92) ve FROTO (%-1,76) negatif tarafta öne çıktı. Endekste kısa vadede ortalamalarında bulunduğu 14287-14126 seviyesi ilk önemli destek ve referans bölgesi konumunda bulunuyor. Özellikle 20 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 14287 seviyesi, kısa vadeli görünüm açısından kritik önem taşımaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece mevcut yükseliş eğiliminin korunması ve yukarı yönlü denemelerin devam etmesi beklenebilir. Bu bölgenin altına yaşanabilecek sarkmalarda ise 14027-13970 bandı yeniden güçlü destek bölgesi olarak gündeme gelecektir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk önemli direnç 14611 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 14876 ve devamında 15133 seviyelerine doğru yeni bir yükseliş alanı oluşabilecektir. Genel görünümde endeks son iki işlem gününde yeniden toparlanma eğilimini güçlendirmiş durumda. Tüm önemli hareketli ortalamaların üzerinde kalınması, trend göstergelerinin yeniden hızlanma sinyali üretmesi ve kapanışların gün içi işlem aralığının üst bölümünde gerçekleşmesi teknik görünüm açısından olumlu unsurlar olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte işlem hacminin halen ortalamanın altında seyretmesi nedeniyle yukarı yönlü hareketlerin daha güçlü bir hacim desteğiyle teyit edilmesi önem taşımaya devam ediyor. BIST100 için 14287-14126-14027/13970 destek, 14487-14611-14876/15133 direnç olarak izlenebilir.​