HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Alnus Yatırım model portföyünden TUPRS ve SISE'yi çıkardı, TAVHL ve TTKOM'u ekledi
Alnus Yatırım, TÜPRAŞ ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'nı model portföyünden çıkarırken, yerlerine Tav Havalimanları'nı ve Türk Telekomünikasyon'u ekledi.
- 30 Mart 2026 tarihinden itibaren model portföyümüzde dahil ettiğimiz TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri(TUPRS)'ni, yüzde 44,60 oranında nominal getiri ve yüzde 29,40 oranında rölatif getiri performanslarıyla 355,00 TL fiyat ile bugün itibariyle portföyümüzden çıkartıp, yerine Tav Havalimanları(TAVHL)'nı 279,00 TL fiyattan portföyümüze eklemiş bulunmaktayız. TAVHL'nın portföyümüzdeki ağırlığı yüzde 10,00 olup, hedef fiyatımız 426,79 TL ve tavsiyemiz AL'dır.
- 27 Aralık 2024 tarihinden itibaren model portföyümüzde dahil ettiğimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları(SISE)'nı, yüzde -2,64 oranında nominal getiri(götürü) ve yüzde - 30,82 oranında rölatif getiri(götürü) performanslarıyla 41,20 TL fiyat ile bugün itibariyle portföyümüzden çıkartıp, yerine Türk Telekomünikasyon(TTKOM)'u 57,00 TL fiyattan portföyümüze eklemiş bulunmaktayız. TTKOM'nın portföyümüzdeki ağırlığı yüzde 10,00 olup, hedef fiyatımız 91,07 TL ve tavsiyemiz AL'dır.
Revizelerimizin Sebepleri:
- TUPRS'ı model portföyümüzden çıkartmamızın sebebi; jeopolitik risklerin ürün marjları ve finansallarında oluşturduğu desteğin, kısa vadede hisse fiyatında oluşturduğu ralliyi doğal karşılamakla birlikte, hızlı yükselişin olası teknik düzeltmesine karşın kâr alma isteğimizden kaynaklanmaktadır.
- TAVHL'nı model portföyümüze eklememizin sebebi; jeopolitik risklerden dolayı kırılganlık taşıyan bir sektörde iş yapan şirketin, buna karşın sektördeki diğer firmalara nazaran daha korunaklı bir iş koluna sahip olması ve şirket hisseleri üzerinde gördüğümüzileriye dönük potansiyel fırsatlardan kaynaklanmaktadır.
- SISE'ı model portföyümüzden çıkartmamızın sebebi; uluslararası çapta iş yapan şirketin finansallarının, son yıllarda Dünya'nın içinden geçtiği siyasi, ticari ve jeopolitik risklerin yansıması olarak olumsuz yönde etkilenmesi ve ileriye dönük risklere dair belirsizliğin devamından kaynaklanmaktadır.
- TTKOM'u model portföyümüze eklememizin sebebi; enflasyona karşı korunaklı bir iş yapısına sahip olan şirketin, mobil faturalı ve fiber abone bazının giderek güçlenmesinin, yatırım dönemine rağmen şirket finansallarında dirençli bir yapı oluşturmasından kaynaklanmaktadır.
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
