ANALİZ- Günlük Hisse Senedi Piyasası Görünümü (Ak Yatırım)
*Kurum adı düzeltilmiştir.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● Yeni haftanın BIST için öne çıkan gündemi yarın açıklanmaya başlayacak 2Ç26 banka kârları olacak. Ayrıca haftaya Pazartesi açıklanacak Temmuz TÜFE verisi de özellikle haftanın ikinci yarısında öne çıkan konular arasında yer alıyor. Geride bıraktığımız haftada endeks 14 bin civarındaki sıkışık seyrine devam etti. Haftalık getirilerde savunma sanayi, petrokimya ve demir/çelik sektörleri olumlu; telekom, banka, havacılık ve perakende ticaret olumsuz yönde ayrıştı.
SPK'nın portföylerinde borsada işlem gören gayrimenkul yatırım fonu (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) taşıyan yatırım fonlarına ilişkin düzenlemesi önemliydi. İlgili fonların bu aktifleri en geç 31 Temmuz'dan itibaren (piyasa fiyatı yerine) kurucu net aktif değeri üzerinden değerlemeye geçecek olması bu hafta fon ve BIST fiyatlamasında bir miktar dalgalanma yaratabilir. Açılış öncesi ABD endeks vadelilerin Brent fiyatı üzerindeki baskının hafiflemesi ile alıcılı seyrettiğini görüyoruz. Hafta başında olumlu yurt dışı hava bir süredir belirgin satıcılı seyreden banka hisselerinde bir miktar tepki alımı getirebilir. BIST'in güne yükselişle başlamasını bekliyoruz.
● Teknik Yorum: Endeks haftanın son işlem gününde gün içindeki yükseliş denemesini koruyamayarak yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Gün içerisinde 13876 – 14189 bandında hareket eden endeks, günü 13944 seviyesinde %0,95 düşüşle tamamladı. Açılışın önceki kapanışa göre %-0,17 aşağıda gerçekleşmesinin ardından endeks 14189 seviyesine kadar yükselse de bu hareket kalıcı olamadı.
Kapanışın gün içi işlem aralığının yalnızca %22'sinde oluşması, satıcıların belirgin şekilde ağırlık kazandığını gösteriyor. İşlem hacminin 20 günlük ortalamanın %117'sine ulaşması ise geri çekilmenin ortalamanın üzerindeki katılımla gerçekleştiğine işaret ediyor. Teknik görünümde endeks gün içinde 20 günlük (14156) ve 50 günlük (14136) hareketli ortalamaların üzerine çıkmasına rağmen bu bölge üzerinde tutunamadı ve kapanışını yeniden her iki ortalamanın altında gerçekleştirdi.
Son üç seansta hareketli ortalamalar bölgesine yönelik denemelerin satışla karşılanması, 14136-14156 bandının kısa vadede güçlü bir direnç alanına dönüştüğünü gösteriyor. Endeksin yalnızca 200 günlük ortalamanın (13053) üzerinde kalması orta ve uzun vadeli ana yükseliş yapısının sürdüğüne işaret etse de kısa vadeli fiyatlama belirgin şekilde zayıflamış durumda. Piyasa geneline bakıldığında XU030 tarafında 12 hissenin yükselmesi ve 18 hissenin düşmesi (%40 yükselen) piyasa genişliğinin negatif bölgede kalmaya devam ettiğini gösteriyor. KRDMD (%+1,38), ASELS (%+1,20) ve AKBNK (%+0,82) pozitif ayrışan hisseler olurken; TTKOM (%-4,04), ASTOR (%-2,52) ve TUPRS (%-2,31) negatif tarafta öne çıktı.
XU030 endeksinin gün içinde 16202 seviyesine kadar yükseldikten sonra 15862 seviyesinde ve gün içi aralığın yalnızca %14'ünde kapanması, büyük ölçekli hisselerdeki satış baskısının BIST100'e göre daha belirgin olduğunu gösteriyor. Endekste kısa vadede 13916-13870 bandı ilk kritik destek ve karar bölgesi konumunda bulunuyor. Gün içerisinde 13876 seviyesine kadar geri çekilme görülmesine rağmen kapanışın yeniden 13916 üzerinde gerçekleşmesi, bu bölgenin şimdilik tamamen kırılmadığını gösteriyor.
Ancak desteğin hafta içerisinde birkaç kez test edilmesi, kapanışların zayıf gerçekleşmesi ve satışların artan hacimle oluşması bölgenin dayanıklılığının azaldığına işaret ediyor. 13870 seviyesinin altında kalıcı kapanışlar görülmesi halinde ilk aşamada 13628-13567 bandına doğru geri çekilme riski belirgin şekilde artabilir. Daha aşağıda 13252/13163 bandı ana destek ve potansiyel tepki bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde ilk kritik direnç 14136-14156 bandında bulunan 50 ve 20 günlük hareketli ortalamalar olacaktır.
Gün içindeki yükselişlerin bu bölgede birkaç kez satışla karşılanması nedeniyle yalnızca bandın test edilmesi yeterli olmayacaktır. Kısa vadeli görünümün yeniden güç kazanabilmesi için bu bölgenin üzerinde kapanış ve devamlılık görülmesi gerekiyor. Bu durumda 14381 seviyesi gündeme gelebilir. Daha güçlü bir yükseliş eğiliminden söz edilebilmesi için ise 14668-14876 bölgesinin aşılması önem taşıyor.
Genel görünümde endeksin hareketli ortalamaların üzerine gün içi olarak çıkmasına rağmen kazanımlarını koruyamaması, haftanın gün içi aralığın alt bölümünde tamamlanması, ortalamanın üzerindeki satış hacmi ve negatif piyasa genişliği kısa vadeli görünüm açısından temkinli sinyaller üretiyor. 13916-13870 bandının korunması halinde yeni bir tepki denemesi gelişebilir; ancak 14136-14156 bandı aşılmadıkça bu hareketin kalıcı bir yükseliş eğilimine dönüştüğünü söylemek güç görünüyor. BIST100 için 13916/13870-13628/13567-13252/13163 destek, 14136/14156-14189/14228-14381-14611/14668-14876 direnç olarak izlenebilir.
● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayın.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
