ANALİZ- Hisse Notu: KAREL Daiichi Elektronik Sanayi Proje Nominasyonu (Deniz Yatırım)
Şirket'in %54 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., lider bir orijinal ürün üreticisi (OEM) otomotiv şirketi ile araç bileşenlerinin geliştirilmesi, doğrulanması (validasyon) ve seri üretimi konusunda anlaşmaya varmış ve ilgili projeye yönelik nominasyon almıştır. Söz konusu yeni iş ilişkisinin ve alınan nominasyonun toplam bedeli yaklaşık 5 yıl için 100.000.000 USD (Yüz milyon Amerikan Doları) seviyesindedir. Proje kapsamında, Daiichi Elektronik, gerekli tüm mühendislik kaynaklarını bu projeye tahsis edecektir.
İlgili gelişmeyi; Karel'in otomotiv elektroniği sektöründeki küresel konumunu güçlendirmesi, Şirket'in konsolide ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlayacak olması dolayısıyla olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hatırlanacağı üzere, 1Ç26 finansal sonuçlarında otomotiv segmenti, Karel'in konsolide cirosunun %19'unu oluşturmasına rağmen brüt kârın %48'ini oluşturmuştu. Yıla %4'lük bir ciro büyümesiyle başlayan segmentin brüt kâr marjı da 2,7 puan artarak %25,9 seviyesinde gerçekleşmişti. Ayrıca Şirket, 2025 yılında yaklaşık 450 milyon dolar ciro elde etmişti. Söz konusu tutar, Şirket'in 2025 yılı konsolide cirosunun %22'sini tekabül etmektedir.
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
