HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Oyak Yatırım, model portföyüne THY ve İş Bankası C'yi ekledi, Pegasus ve YKB'yi çıkardı
Oyak Yatırım, model portföyünde revizyona giderek Yapı ve Kredi Bankası’nı portföyden çıkardığını, yerine Türkiye İş Bankası’nı 19,90 TL hedef fiyatla portföye eklediğini açıkladı.
Oyak Yatırım, ISCTR’nin 4. çeyrek net karının çeyreksel bazda %14 artmasını bekliyor. Bu performans, rakip bankalarda öngörülen ortalama %10’luk çeyreksel net kar düşüşü beklentisiyle karşılaştırıldığında olumlu ayrışmaya işaret ediyor. TL makasında olası genişleme ve TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerinin desteğiyle, bankanın çekirdek gelirlerinin 4. çeyrekte çeyreksel bazda %27 artacağı öngörülüyor. ISCTR, 2026 tahminlerine göre 0,9x F/DD ve 4,4x F/K çarpanları ile işlem görürken, %22 seviyesindeki 2026 tahmini özsermaye karlılığıyla cazip bir görünüm sunuyor.
Oyak Yatırım, 4Ç25 dönemine ilişkin yıllık ciro ve operasyonel karlılık beklentileri doğrultusunda Pegasus Hava Yolları'nı portföyden çıkarılırken, Türk Hava Yolları'nı 425 TL hedef fiyatla portföye eklendi.
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.