Yatırım ve Foreks Haberleri

​Endeks dün sınırlı pozitif açılışın ardından günün ikinci yarında güçlenen alımlarla yükselişini sürdürdü. 12428 seviyesi gün içerisinde test edilirken kapanış 12386 seviyesinde gerçekleşti. Günlük bazda %1.07’lik yükseliş, 192 puanlık görece geniş bir gün içi hareket alanı ile desteklenirken, kapanışın gün içi fiyat aralığının üst %25’lik bölümünde (%78) gerçekleşmiş olması alım isteğinin güçlü kaldığına işaret ediyor. Teknik görünümde EMA20 (11695) > EMA50 (11340) > EMA200 (10668) sıralaması korunurken, bu yapı yükseliş trendinin devam ettiğini teyit eder nitelikte. İşlem hacminin 20 günlük ortalamanın belirgin şekilde üzerinde gerçekleşmesi (Vol/Vol20: 1.56) yükselişin sağlıklı bir zemin üzerinde ilerlediğini gösteriyor. Endekste 12400–12530 bandı kısa vadeli direnç bölgesi olarak izlenirken, bu bandın aşılması halinde 12670 ve 12800 seviyelerinin gündeme gelmesi beklenmeli. Aşağıda ise 12270–12100 bandı yakın destek, bu bölgenin altında 11927–11715 aralığı orta vadeli görünüm açısından ana destek bölgesi konumunda bulunuyor. BIST100 için 12270–12100–11927–11715–11530 destek, 12400–12530–12670/730–13000 direnç.  ​

Güne güçlü yükselişle başlayan BIST-100, daha sonra özellikle banka hisselerindeki satışla gün içi zirvesinin bir miktar altında ancak yeni bir zirveyle günü tamamladı. Bankalara kıyasla sanayi endeksi güçlüydü ve gün içi zirvesinden çok hafif geri çekildi. Banka endeksinin ayrışmasında ocak ayı enflasyonuna ilişkin beklentilerin bir miktar yükselmesi ve bankaların 4Ç25 sonuçlarına ilişkin tahminlerde hafif aşağı yönlü güncelleme eğiliminin etkili olduğunu düşünüyoruz. Piyasa 22 Ocak’taki faiz kararı öncesi genel olarak iyimserliğini koruyor.  Yurt dışında ise yeni haftanın ilk gününde FED bağımsızlığına ilişkin endişeler ve yeniden artan küresel gerginlikler riskli varlıklardan kaçış eğilimini öne çıkardı. Bununla birlikte ABD hisse senedi endeksleri günü artıda kapattı. Bu sabah itibarıyla ise ABD endeks vadelileri hafif ekside işlem görüyor. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi de gün içi fiyat dalgalanmasına yol açabilir. BIST açısından yurt dışı belirsizlik risk olarak öne çıkarken, dün piyasa kapanışında medyaya yansıyan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Londra’da yatırımcılara dönük 2026 sonunda enflasyonunun %19’a kadar gerileyebileceği ve dezenflasyona destek için temmuzda maktu ÖTV artışının ertelenebileceği yönündeki açıklamaları piyasa risk iştahına katkı verebilir. BIST’de hafif alıcılı bir seans bekliyoruz.​

​BIST-100 geçtiğimiz haftayı %6 düzeyinde bir getiri ile tamamlarken, bu getiride en güçlü pay Aselsan, Kiler Holding ve BİM hisselerinin oldu. Banka hisseleri ise yatay seyirle endeksten olumsuz ayrıştı. Geçtiğimiz hafta jeopolitik gelişmeler ve FED faiz indirimine ilişkin beklentilerin bir miktar ertelenmesine rağmen ABD endekslerinde ve MSCI-EM endeksinde %1,5-2,0 arası getiriler vardı. Bu haftanın yurt içi veri takviminde de perakende satış, ödemeler dengesi, bütçe dengesi ve Piyasa Katılımcıları Anketi öne çıkıyor. Yurt dışında ise ABD TÜFE, ÜFE, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Hisse senedi yatırımcısı açısından 22 Ocak’taki PPK toplantısı ve 3 Şubat’ta gelecek ocak ayı enflasyonu ile bankaların bu hafta analistlerle paylaşacağı son çeyreğe ilişkin performans değerlendirmeleri piyasa beklentilerinin yönü açısından kritik olacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve pek çok BIST şirketi bu hafta Londra’da yatırımcı toplantılarına katılacak. BİST’de alıcılı eğilimin temkinli şekilde devam etmesini bekliyoruz.​

BIST100 haftanın son işlem gününde günün ikinci yarısından itibaren güçlenen alımlarla yukarı yönlüydü. Endeks kapanışı günün en yüksek seviyesinde (12201) %0.93 artışla tamamladı. Günlük hareket alanının 135 puan ile görece sınırlı kalmasına karşın, kapanışın gün içi fiyat aralığının tamamında (%100) gerçekleşmesi alım tarafının günü kontrol ettiğine işaret ediyor. Teknik görünümde EMA20 (11555) > EMA50 (11258) > EMA200 (10634) sıralaması yükseliş trendinin güçlü şekilde devam ettiğini teyit ediyor. Haftalık bazda %6.11’lik artışla momentumun daha da ivmelendiği görülüyor. Günlük kapanışın günün zirvesinde gerçekleşmiş olması da kısa vadede yukarı yönlü isteğin güçlü kaldığına işaret ediyor. Bu çerçevede 12270 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı kısa vadeli görünüm açısından önem kazanıyor. Endekste 12100–11927 bandı kısa vadede ilk destek bölgesi olarak izlenirken, bu bandın altında 11715 ve devamında 11530–11468 bölgesi yükseliş beklentisinin korunması açısından kritik destek konumunda bulunuyor. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 12270 seviyesinin aşılması halinde 12400, 12530 ve orta vadede 12730 seviyeleri sırasıyla gündeme gelebilir. BIST100 için 12100–11927–11715–11530–11468 destek,12270–12400–12530–12730 direnç.​