Yatırım ve Foreks Haberleri

BIST dün en belirgin toparlanan borsalar arasındaydı. BIST-100 endeksi özellikle banka hisselerine gelen alımlarla günü %3,7 artıda tamamladı. Endekse en güçlü katkı ise Aselsan, THY ve Akbank hisselerinden geldi. BIST-100 endeks hisselerinin sadece beşi günü ekside tamamladı. Veri akışı tarafında bugün ABD TÜFE verisi öne çıkıyor. Ancak risk iştahının devamı İran savaşının sonlandırılmasına dair gelişmelere bağlı olacak. BIST açılışı öncesi yurt dışı hisse senetlerinde hafif alıcılı bir eğilim var.  BIST’in de temkinli iyimserlikle güne başlamasını bekleriz. ​

Tansiyonun düşeceği ve küresel petrol tedariğine ilişkin ek tedbirler alınacağı beklentisi Brent petrolün zirve seviyelerinden belirgin gevşemesini sağladı. Dün seans sonlarına doğru ABD’de dokuz senedir devam eden Halkbank davasının olumlu sonuçlandığı haberi banka hisselerine olumlu etki etti. Gün içerisinde 12.500 seviyesinin altına gerileyen BIST-100 endeksi günü %0,7 kayıpla tamamladı; banka endeksindeki kayıp %0,2 oldu. Endekse en güçlü katkı BİM, THY, Katılımevim ve Halkbank hisselerinden geldi. Aselsan ve Tüpraş hisseleri de endeksi aşağı yönlü baskıladı. Yeni güne Asya borsaları ve Avrupa endeks vadelileri yükselişle, buna karşılık ABD endeks vadelileri hafif düşüşle başladı. BIST’in de güne temkinli alıcılı başlamasını bekleriz.​

Haftanın ilk işlem gününe düşük açılışla başlayan endeks 12433 seviyesinin test edilmesi sonrasında tepki yaşadı. Yaşanan tepki hareketiyle kayıpların önemli bir bölümü geri alınırken kapanış 12702 seviyesinde gerçekleşti. Günlük bazda -%0,71 geri çekilme görülürken, gün içi hareket alanının 285 puan olduğu izleniyor. Kapanışın gün içi fiyat aralığının üst bölümünde (%95) gerçekleşmesi gün sonunda belirgin bir tepki alımının devreye girdiğini gösteriyor. Teknik görünümde EMA20 (13399) > EMA50 (13054) > EMA200 (11578) sıralaması ana trend yapısının yukarı yönlü kaldığını gösteriyor. Buna karşın endeksin EMA20 ve EMA50 altında kalmaya devam etmesi kısa vadeli teknik görünümün hâlen zayıf olduğunu ortaya koyuyor. İşlem hacmi geçtiğimiz hafta olduğu gibi dün de ortalamanın altında seyretmeye devam etti (Vol/Vol20: 0.78). Endekste 12457-12433 yakın destek konumunda. Altına yaşanacak sarkma bu defa 11990 seviyesini gündeme getirebilir. 13000/100 bandı üzerine geri dönüş durumunda ancak kısa vade için yeni bir iyimserlik gelişebilecektir. BIST100 için 12598-12457/433-12187-11990 destek, 13000/100-13288-13500-13685-14339 direnç.

​

BIST’de Cuma günü banka ağırlıklı bir düşüş eğilimi vardı. İran belirsizliğinin uzun süreceği, enerji fiyatlarının bir süre daha yüksek seyredeceği ve faizlerin beklentilerin üzerinde kalacağı endişeleri banka endeksinin geçtiğimiz hafta %16,5 değer kaybetmesine neden oldu. BIST-100 endeksindeki haftalık kayıp %7’ye yakın oldu. BIST banka endeksi yıl başı seviyelerine, BIST-100 endeksi de son altı haftanın en düşüğüne geriledi. Bankalar haricinde geçtiğimiz hafta altın madenciliği ve demir/çelik hisseleri de belirgin olumsuz ayrıştı. Haftayı pozitif getiriyle kapatan sektör rafineri/petrokimya oldu. Yeni haftaya, Basra Körfezindeki belirsizlik nedeniyle Brent petrolün Cuma gününe göre %15’in üzerinde arttığı bir tabloyla başlıyoruz. Brent petroldeki artış ay başına göre ise neredeyse %50’yi buldu. Bu haftanın veri akışı içerisinde yarın ocak sanayi üretimi ve Perşembe günü ocak ayı ödemeler dengesi ile TCMB faiz kararı öne çıkıyor. Artan jeopolitik belirsizlik sonrası ay başında TCMB haftalık repo ihalelerini geçici olarak durdurup fonlama maliyetini faiz koridorunun üst bandına (%40) çekmişti. Perşembe günkü toplantıda faizde değişiklik beklenmiyor. BIST’in yeni haftaya süren satış baskısı ile başlamasını bekliyoruz. ​