ANALİZ- Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)
BIST100 Endeksi
Destekler
:
14300 - 14200 - 14000
Dirençler
:
14500 - 14600 - 14700
BİST100 endeksi, Cuma günkü işlemlerde %0,51 oranında yükseliş ile günü 14.409 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 14.212–14.409 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 169,52 milyar TL ile önceki güne kıyasla %2,0 oranında artış gösterdi. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,31 oranında değer kaybederken, sınai endeksi ise %1,23 oranında değer kazandı. Endekse puan olarak en çok katkıyı DSTKF, ASTOR ve TUPRS sağlarken, endeksi en çok negatif etkileyen hisseler ASELS, AKBNK ve ISCTR oldu.
Bankacılık endeksi (XBANK) günü %1,31 düşüşle 17.593 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 17.429–17.794 bandında hareket eden endeks, genel olarak zayıf bir seyir izledi. Haftalık bazda %5,23 düşüş, bankacılık tarafındaki negatif ayrışmayı net şekilde ortaya koyuyor. Teknik olarak 18.000 seviyesinin altında kalınması kısa vadeli görünümü zayıflatırken, 100 günlük AO (17.730) altında kapanış negatif sinyal üretmeye devam ediyor. Ayrıca 17600 altı kapanış, momentum kaybının sürdüğünü gösteriyor.
Kısa vadede 17.250 (50 günlük AO) ilk kritik destek, bu seviyenin altında 17.000 ve 16.500 gündeme gelebilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise 17.730 (100 günlük AO) ilk direnç olup, 18.000 üzeri kapanışlar olmadan kalıcı bir güçlenmeden söz etmek zor. Bankacılık endeksi 2026 başından bu yana yaklaşık %6 getiri sağlasa da, son haftada belirgin bir momentum kaybı ve düzeltme süreci öne çıkıyor.
Özetle: XBANK’ta 100 günlük ortalama altı kapanış ve 18.000 altı fiyatlama negatif. Orta vadeli yapı korunmakla birlikte kısa vadede zayıf görünüm devam ediyor.
BIST100’de haftaya pozitif yönde başlanabilir…
Endeks (XU100) gün içerisinde 14.212–14.409 bandında dalgalı bir seyir izleyerek, kapanışını günün zirvesine yakın gerçekleştirdi. Gün içi toparlanma ve kapanışın güçlü gelmesi kısa vadede tepki alımlarının devam ettiğine işaret ediyor. Haftalık bazda ise -1,23% düşüş ile üç haftalık yükseliş serisinin ardından sınırlı bir düzeltme görülüyor. Teknik olarak fiyatın 14.300 üzerinde tutunması olumlu görünümü desteklerken, 5 günlük AO (14.375) üzeri kapanışlar kısa vadeli pozitifliğin yeniden güç kazanması açısından kritik. RSI’ın 65 seviyesinde yatay seyretmesi, momentumun henüz tamamen kaybolmadığını gösteriyor. Kısa vadede 14.300 ilk kritik destek, altında 14.200 ve 14.000 seviyeleri izlenmeli. Yukarı yönlü hareketlerde ise 14.500 seviyesi ana direnç, bu seviyenin aşılması halinde 14.600–14.700 bandı yeniden hedef haline gelebilir. Endeks 2026 yıl başından bu yana yaklaşık %28 getiri sağlarken, haftalık bazda sınırlı bir kar realizasyonu sürecine girmiş durumda.
Özetle: XU100’de 14400 üzerindeki kapanış ve gün sonu alımları olumlu. Ancak 14.500 aşılmadan güçlü trendden bahsetmek zor.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
Destekler
:
16500 – 16212 – 16000
Dirençler
:
16700 – 16900 – 17000
VIOP30 yakın vade kontratı haftalık işlemlerde 16385–16937 bandında hareket ederken, son kapanışını 16.598 uzlaşma fiyatından gerçekleştirdi. Son üç haftalık yükselişin ardından sınırlı negatif kapanış görülse de, kısa vadeli yükselen kanal içerisinde kalınması teknik görünümün korunması açısından olumlu. Özellikle 16500 seviyesinin (yükselen kanal alt bandı) destek olarak çalışmaya devam etmesi, trendin devamı için kritik. Bu seviyenin altına sarkılması halinde (22 günlük AO) 16212 ve 16000 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 16700 seviyesi ilk önemli direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 16900 ve 17000 seviyelerine doğru yükseliş ivmesi artabilir.
USD/TL Spot
Destekler
:
44,97 – 44,76 – 44,51
Dirençler
:
45,10 – 45,20 – 45,40
USD/TRY paritesi haftalıkta 44,80–45,02 bandında hareket ederken, 45 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarla birlikte tarihi zirvesinde işlem görmeye devam ediyor. Yükselen kanal içerisindeki güçlü görünüm korunurken, tüm ağırlıklı ortalamaların üzerinde kalınması yukarı yönlü trendin sürdüğüne işaret ediyor. Kısa vadede 45,10 seviyesi ilk direnç olarak izlenirken, bu seviyenin aşılması halinde 45,20 ve 45,40 seviyelerine doğru yükselişin devamı görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise (5 günlük AO) 44,97 seviyesi ilk destek, bu seviyenin altında ise (22 günlük AO) 44,76 ve (50 günlük AO) 44,51 seviyeleri daha güçlü destekler olarak öne çıkıyor.
Dolar endeksi haftalıkta 98,00–98,93 bandında hareket ederken, yükselen kanal alt bandından aldığı destekle toparlanma eğilimini sürdürüyor. 97,63 seviyesinden gelen tepki alımlarıyla birlikte 98,80 seviyelerine yaklaşılması, kısa vadeli momentumun güçlendiğine işaret ediyor.
Yukarı yönlü hareketlerde (50 günlük AO) 99,00 seviyesi önemli bir direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması durumunda 99,50 ve 100 seviyeleri hedef haline gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 98,50 seviyesi ilk destek, bu seviyenin altında yükselen kanal alt bandı olan 98,20 ve 97,63 seviyeleri izlenebilir.
EURO/USD Paritesi
Destekler
:
1,1670 – 1,1550 – 1,1436
Dirençler
:
1,1791 – 1,1867 – 1,1950
EUR/USD paritesi haftalık işlemlerde 1,1669 – 1,1791 aralığında hareket ederek haftayı negatif tamamladı. İşlem haftasını %0,37 değer kaybıyla 1,1719 seviyesinde kapatan parite, buna rağmen uzun vadeli yükselen trendin içinde yer almaya devam ediyor. Fiyatlamaların 5, 22 ve 50 haftalık ağırlıklı ortalamaların kesişim bölgesi olan 1,1670 ile 1,1690 bandının üzerinde kalıcılık sağlaması, teknik yapının orta ve uzun vadede gücünü koruduğuna işaret etmektedir. Haftalık bazda genel yukarı yönlü eğilim sürerken, RSI göstergesinin 53,08 seviyesinde yatay bir görünüm sunması ve MACD'nin zayıf negatif momentumu, yükseliş ivmesinde kısa vadeli bir yorulma ve konsolidasyon süreci yaşandığını gösteriyor.
Paritede 1,1700 seviyesinin üzerinde tutunma çabası izlenmektedir. Yukarı yönlü hareketlerin yeniden güç kazanabilmesi için öncelikle haftanın zirvesi olan 1,1791 direncinin aşılması gerekmektedir. Bu bölgenin geçilmesi durumunda önceki haftaların tepe noktası olan 1,1867 ve 1,1950 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise hareketli ortalamaların sıkıştığı 1,1670 bölgesi ilk ve en kritik destek olarak öne çıkmaktadır. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda satış baskısının artmasıyla 1,1550 ve 100 haftalık ağırlıklı ortalama olan 1,1436 seviyeleri devreye girebilir.
Dolar endeksi (DXY) tarafında ise geride bıraktığımız hafta toparlanma çabaları izlendi. Haftalık bazda yukarı yönlü ivme yakalamaya çalışan endeks, parite üzerinde baskı unsuru oluşturarak Euro'nun değer kazanımını sınırlandırdı. Endeksin direnç bölgeleri üzerinde kalıcılık sağlama çabaları yakından izlenecektir. Küresel piyasalardaki risk algısı, ABD büyüme verileri ve merkez bankalarının para politikası sinyalleri, paritenin yeni haftadaki yön arayışında belirleyici olmaya devam edecektir.
GBP/USD Paritesi
Destekler
:
1,3451 – 1,3436 – 1,3416
Dirençler
:
1,3544 – 1,3600 – 1,3700
GBP/USD haftalık işlemlerde 1,3447 – 1,3544 aralığında hareket ederek haftayı %0,11 oranında sınırlı kazançla 1,3532 seviyesinden pozitif tamamladı. Parite uzun vadeli yükselen kanalın içinde yer almaya devam ederken, tüm önemli hareketli ortalamaların üzerinde seyretmesi teknik yapının hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor. Haftalık bazda 1,3450 – 1,3550 bandı önemli bir mücadele alanı oldu. Fiyat bu bölgede zaman zaman baskı hissetse de genel olarak yukarı yönlü eğilimini korudu. 1,3500 psikolojik eşiğinin üzerinde tutunma çabası sürüyor. Yukarı yönde haftanın zirvesi olan 1,3544 ve 1,3600 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak izlenecek. Bu dirençlerin aşılması halinde hareketin ivme kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,3451 (5 haftalık AO) ilk destek olarak takip edilecek. Buranın altına sarkmada 1,3436 (22 haftalık AO) ve 1,3416 (50 haftalık AO) bölgeleri devreye girebilir. Uzun vadeli trend hâlâ belirgin şekilde yukarı yönlü seyrediyor. Teknik göstergelerden RSI değerinin 55,36 seviyesinde pozitif bölgede konumlanması da bu güçlü alıcılı görünümü desteklemektedir.
Dolar endeksi (DXY) haftalık bazda dalgalı bir seyir izleyerek haftayı zayıf bir tonda negatif eğilimle kapattı. Son yükseliş denemelerinin ardından önemli direnç bölgelerinde karşılaştığı satış baskısıyla birlikte endeks, kısa vadeli ivmesini kaybetti. Bu durum küresel piyasalarda dolar talebinin sınırlı kalmasına yol açarken teknik yapının bir miktar zayıfladığını gösteriyor. DXY tarafında yukarı yönlü kalıcı bir kırılım sağlanamaması, GBP/USD paritesindeki geri çekilmeleri sınırlandırarak yukarı yönlü ana eğilimi temel tarafta destekleyen başlıca unsur olmaya devam etmektedir.
XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler
:
4644 – 4600 - 4564
Dirençler
:
4720 – 4773 - 4822
Ons Altın geçen hafta gerçekleştirilen işlemlerde 4658 – 4833 dolar aralığında hareket etmiştir. Değerli metalde Yükselişin devam etmesi halinde 4720 (5 günlük AHO) ilk direnç konumunda iken 4773 (50 günlük AHO) ve 4822 (100 günlük AHO) sonraki dirençler olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü düzeltmelerde ise 4644 ilk destek 4600 ve 4564 (200 günlük AHO) sonraki destekler olarak izlenebilir. Teknik göstergelerden RSI’ın 46 seviyesinde bulunması negatif momentuma ve satıcılı görünüme işaret etmektedir.
Ons altın fiyatlamalarında haftanın son işlem gününde fiyatların yukarı yönlü bir seyir izlediği takip edilmiştir. Söz konusu görünümde, gün içi yeni bir haber akışından ziyade hafta genelinde oluşan jeopolitik risk priminin korunması belirleyici olmuştur. Hafta içerisinde özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı gelişmeler ön plana çıkmıştır. İran ile ABD arasında artan tansiyon, bölgedeki deniz trafiğine yönelik müdahaleler ve güvenlik risklerine ilişkin haber akışı, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırarak piyasalarda risk algısını yukarı taşımıştır. Küresel ticaret açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda oluşan bu belirsizlik, güvenli liman talebi üzerinden ons altını destekleyen ana makro unsur olarak öne çıkmıştır. Cuma günü itibarıyla ise haber akışının görece sınırlı kaldığı, önceki günlerdeki sert gelişmelerin ardından yeni bir eskalasyonun oluşmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, boğazda geçişlerin sürdüğüne yönelik daha ılımlı açıklamalar risk algısında kısmi bir normalleşme sinyali üretmiştir. Ancak söz konusu mesajlar, önceki günlerde fiyatlamalara giren yüksek jeopolitik risk primini tamamen ortadan kaldırmamıştır. Bu çerçevede makro tarafta iki yönlü bir denge oluşmuştur. Bir yanda Hürmüz Boğazı’na ilişkin devam eden belirsizlikler ve tam anlamıyla çözülmeyen güvenlik riskleri ons altını desteklerken, diğer yanda geçişlerin sürdüğüne yönelik açıklamalar aşağı yönlü baskıyı sınırlı düzeyde gündeme getirmiştir. Sonuç olarak, bu karşıt dinamikler altında ons altın fiyatlarında sert bir geri çekilme görülmemiş, fiyatlar güçlü ve yatay bir bantta dengelenmiştir. Görünümde makro veri akışı ve merkez bankası beklentilerinin belirleyici olmaya devam edeceği değerlendirilmektedir.
XAGUSD (Ons Gümüş /$)
Destekler
:
73,70 – 72,65 – 71,56
Dirençler
:
76,43 – 79,97 – 81,40
Ons gümüş geçen hafta gerçekleştirilen işlemlerde 73,96 – 80,66 dolar aralığında hareket etmiştir. Ons gümüşte yükselişin devam etmesi halinde 76,43 (5 günlük AHO) ilk direnç konumunda iken 79,97 (100 günlük AHO) ve 81,40 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde 73,70 ilk destek iken 72,65 ve 71,56 (200 günlük AHO) sonraki destekler olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerden RSI’ın 47 seviyesinde bulunması negatif yatay momentuma işaret etmektedir.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
