ANALİZ- Günlük Hisse Senedi Piyasası Görünümü (Ak Yatırım)
Sınıflandırma: Akbank Kurum İçi Veri İçerir & Kişisel Veri İçermez
Piyasa ve Teknik Görünüm
● Hafta başından bu yana 28 Ağustos'taki serbest fon düzenlemeleri sonrası portföy ayarlamaları BIST'in seyrinde belirleyici oluyor. Bu süreçte borsa yurtdışı piyasalardan belirgin olumsuz ayrıştı. Dün de çok sayıda hissenin taban seviyeden kapattığı bir seansın ardından BIST-100 %1'e yakın geriledi; banka ve holding hisseleri görece olumlu ayrıştı. Ayrıca ikincil halka arzını 7 Ekim'e kadar tamamlamayı planladığını duyuran Halkbank'ta güçlü yükseliş devam etti. Hisse bazlı keskin ayrışmanın ve fon kaynaklı satış baskısının bir süre daha devam etmesini bekleriz. Ekonomi tarafında dün açıklanan enflasyon verisi ise medyan beklentinin hafif altında kalarak 10 Eylül'deki PPK toplantısına ilişkin faiz indirim beklentilerinin korunmasına yardımcı oldu. Veri sonrası şimdi gözler pazar günü açıklanacak Orta Vadeli Plan hedeflerinde ve Perşembe günkü faiz kararında olacak. Yurtdışı tarafta ise hafta içi beklenti altı gelen ABD özel sektör istihdam verisinin ardından bugün de tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Zayıf veri faiz beklentilerini yumuşatıp risk iştahını destekleyebilir; güçlü veri ise tam tersi etki yapar. Fon kaynaklı olarak BIST'de satıcılı seyrin devamını bekleriz.
● Teknik Yorum: Endeks günü %0,84 düşüşle 13.932 seviyesinde tamamladı. Gün içinde 13.881–14.099 bandında hareket eden endeks, güne hafif pozitif başlamasına rağmen yukarı yönlü denemeyi sürdüremedi. Kapanışın günlük hareket alanının yalnızca %24'ünde gerçekleşmesi, satış baskısının günün genelinde etkili olduğunu gösteriyor. İşlem hacminin 20 günlük ortalamanın yaklaşık %6 altında kalması ise satışın hacim açısından güçlü bir hızlanma göstermediğine işaret ediyor. Teknik görünümde kısa vadeli zayıflık devam ediyor. Endeks EMA20 (14.219) ve EMA50'nin (14.132) altında, yalnızca EMA200'ün (13.307) üzerinde bulunuyor. Ortalama sıralaması halen EMA20 > EMA50 > EMA200 şeklinde ve bu yapı geçmiş trendin pozitif karakterini koruduğunu gösteriyor; ancak fiyatın hem EMA20 hem EMA50 altında kalması nedeniyle mevcut kısa vadeli görünüm düzeltme eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. XU030 tarafındaki görünüm BIST100'e göre nispeten daha dirençli. Endeks günü yalnızca %0,19 düşüşle 16.299 seviyesinde tamamlarken EMA20'nin (16.348) altında, ancak EMA50 (16.193) ve EMA200'ün (15.078) üzerinde kalmayı sürdürdü. Piyasa katılımında ise önceki güne göre sınırlı bir iyileşme var. XU030 kapsamındaki 30 hissenin 12'si yükselirken 15'i geriledi, 3 hisse yatay kaldı; yükselenlerin oranı %40'a çıktı. Dün bu oran %30 seviyesindeydi. Bu toparlanma satış baskısının bir miktar azaldığını gösterse de halen yükselenlerden daha fazla düşen hisse bulunması, piyasanın genele yayılan güçlü bir tepki üretmediğini ortaya koyuyor. TRALT %2,78, TAVHL %2,01 ve BIMAS %1,60 ile pozitif ayrışırken, ASTOR %-7,12, KRDMD %-3,63 ve EKGYO %-2,74 ile satış tarafında öne çıktı. Kısa vadede 13.877–13.881 bölgesi kritik destek olarak önemini koruyor. Endeks dün 13.877 seviyesinden tepki vermişti, bugün ise yeniden 13.881'e kadar geriledi. İki gün üst üste aynı bölgenin test edilmesi bu alanı kısa vadeli ana savunma hattı haline getiriyor. Bu bölgenin altında kalıcılık görülmesi halinde 13.800 ve ardından daha aşağı destek seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarıda ise ilk direnç artık 14.050–14.100 bandı. Endeksin yeniden güç kazanabilmesi için önce bu bölgenin aşılması, ardından 14.132 seviyesindeki EMA50 ve 14.219 seviyesindeki EMA20'nin geri alınması gerekiyor. Bu ortalamalar aşılmadan oluşabilecek yükselişlerin kısa vadeli tepki niteliğinde kalma olasılığı daha yüksek. Genel görünümde kısa vadeli teknik zayıflık devam ediyor. Fiyatın EMA20 ve EMA50 altında kalması, haftalık kaybın %4,84'e ulaşması ve piyasa katılımının yalnızca %40 seviyesinde bulunması güçlü bir toparlanma teyidi vermiyor. Buna karşılık 13.877–13.881 bölgesinin ikinci kez korunması ve satış hacminin ortalamanın altında kalması kısa vadeli tepki ihtimalini canlı tutuyor. BIST100 için 13.881–13.800–13.556 destek; 14.100–14.132–14.219-14434 direnç olarak izlenebilir.
● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayın
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
